Perdagangan emas untuk pemula - Cara berdagang emas di tahun 2022

Emas adalah aset yang sangat likuid namun langka, yang dikenal sebagai komoditas paling populer dan sebuah safe heaven bagi para pedagang.

Emas telah diperdagangkan selama berabad-abad dengan sifat fisiknya yang unik, pemakaiannya dalam perhiasan hingga menjadi permintaan yang tinggi di seluruh sektor teknologi untuk komponen utama dalam elektronik.

Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan kepada para pedagang logam mulia yang telah memukau dunia selama bertahun-tahun, menjelaskan cara kerja pasar emas dan cara-cara di mana para pedagang dapat berinvestasi dan memperdagangkan komoditas tersebut.

Daftar isi

• Nilai emas
• Apa itu perdagangan emas?
• Bagaimana cara kerja pasar emas?
• Bagaimana cara berdagang emas untuk pemula?
• Berbagai cara untuk memperdagangkan emas
• Berbagai cara untuk menginvestasikan emas
• Keuntungan dan kerugian dari perdagangan emas
• Kiat perdagangan emas untuk pemula
• FAQ perdagangan emas

Nilai emas

Saat ini, emas digunakan sebagai perhiasan, investasi, atau bahkan dalam industri seperti obat-obatan dan elektronik. Namun, untuk waktu yang lama, logam mulia telah digunakan sebagai mata uang.

Tapi apa yang membuat emas sangat spesial? Mengapa, misalnya, Perak atau Palladium bukan logam mulia yang paling populer?

Emas selalu dipandang menarik dalam warna dan kecerahan (kilaunya yang unik), dan juga hampir tidak dapat dihancurkan.

Emas cukup langka untuk menghindari produsen membanjiri pasar dengannya dan menurunkan nilainya, tetapi cukup melimpah untuk menjaga pasar tetap likuid.

Manusia juga memiliki hubungan emosional dengan emas, dan emas tetap penting dalam berbagai budaya saat ini.

Apa itu perdagangan emas?

Emas adalah salah satu bentuk mata uang tertua dan paling terpercaya di dunia. Bagi para pedagang, nilai intrinsik emas – atau daya tarik “safe heaven” – menjadikannya investasi yang populer dan cara yang bagus untuk mendiversifikasi portofolio.

Ada dua cara utama untuk berinvestasi dalam emas. Yang pertama adalah membeli emas fisik, atau saham dalam reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa yang mengikuti harga real-time emas.

Yang kedua adalah memanfaatkan fluktuasi harga di pasar perdagangan komoditas dan derivatif perdagangan yang terkait dengan emas, seperti kontrak berjangka, CFD, opsi, dan lainnya. Dua derivatif emas yang paling populer adalah CFD emas dan kontrak emas.

Bagaimana cara kerja pasar emas?

Emas terutama diperdagangkan transaksi di luar bursa (OTC) dan di bursa. London adalah pusat global untuk pasar OTC, di mana pelaku pasar berdagang langsung satu sama lain. Meskipun pasar ini kurang diatur dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, risiko pihak lawan lebih tinggi.

Bursa adalah platform yang diatur dan perdagangan terpusat. Mereka biasanya menawarkan kontrak standar, yang tidak akan cocok untuk setiap pedagang, karena membatasi fleksibilitas mereka.

Selain London, dua pusat perdagangan emas utama lainnya adalah Kota New York dan Shanghai. Bursa COMEX terletak di NYC, sedangkan Bursa Emas Shanghai terletak di Shanghai.

Bagaimana cara berdagang emas untuk pemula?

Untuk pedagang pemula yang ingin membeli atau menjual emas sebagai aset reguler dalam portofolio mereka, strategi dan aset perdagangan emas yang berbeda akan dibutuhkan. Bacalah bagian ini untuk mempelajari dasar-dasar untuk memulai perdagangan emas.

1. Temukan broker yang sesuai - Emas tersedia di sebagian besar platform perdagangan. Axi menawarkan berbagai instrumen perdagangan, yang berarti pedagang dapat memperdagangkan mata uang, logam, saham, kripto, dan komoditas di satu tempat. Mendaftar untuk akun perdagangan langsung dengan mudah. Jika pedagang ingin menyimpan perdagangan emas mereka di akun perdagangan terpisah, mereka akan selalu memiliki opsi untuk membuat sub-akun di mana mereka hanya bisa berdagang Emas. 
2. Pilih ke arah mana Anda ingin memperdagangkan emas - Sebelum pedagang mulai berdagang emas, penting bagi mereka untuk memahami perbedaan antara dua produk emas yang ditawarkan sebagai CFD. CFD spot biasanya memiliki spread yang lebih rendah daripada CFD berjangka, namun dikenakan biaya swap harian. CFD berjangka memiliki spread yang lebih tinggi daripada CFD spot, tetapi tidak ada swap harian yang dibebankan (sebagai gantinya, rollover akan berlaku setelah kontrak berjangka berakhir).
3. Mulai uji strategi perdagangan dengan memperdagangkan emas - Pedagang mungkin lebih suka melakukan ini pada awalnya di akun demo. Berikut ini merupakan langkah penting karena akan memberi mereka wawasan apakah strategi mereka kompatibel dengan emas atau tidak. Jika mereka menggunakan analisis fundamental, mereka harus mengikuti berita & acara yang relevan dengan emas, dan pelajari tentang kolerasi logam mulia dengan kelas aset lainnya.
4. Buka perdagangan emas pertama Anda - Setelah pedagang siap, dan memasang platform Axi MT4, mereka dapat menemukan produk spot di bawah ticker "XAU/USD" (atau XAU/xxx untuk pasangan mata uang lainnya) dan CFD berjangka di bawah ticker "Emas.fs".

"Berinvestasi dalam emas adalah cerita yang sama tuanya dengan waktu. Persediaan terbatas. Tuntutan konstan. Ada alasan mengapa itu adalah logam mulia yang paling banyak diperdagangkan di dunia."

Michael Kuchar - CEO dari Trading Beasts, Ahli Strategi Perdagangan Mata Uang dan Emas

Berbagai cara untuk memperdagangkan emas

Temukan berbagai cara agar para pedagang dapat mengakses pasar emas, apakah mereka tertarik untuk berdagang atau berinvestasi di komoditas logam mulia.

CFD (Kontrak untuk Perbedaan)

Perdagangan CFD berspekulasi tentang naik atau turunnya harga pasar keuangan global – seperti indeks, komoditas, saham, atau mata uang kripto. Perdagangan CFD adalah kontrak antara investor dan broker untuk menyelesaikan perbedaan nilai aset atau instrumen keuangan selama durasi kontrak.

Pada saat penutupan kontrak (perdagangan), jika harga lebih tinggi dari harga pembukaan, akan ada pengembalian positif bagi pembeli. Penjual harus membayar selisihnya kepada pembeli, dan itu akan menjadi keuntungan pembeli. Hal sebaliknya berlaku jika harga perdagangan lebih rendah dari harga pembukaan dan pembeli akan mengalami kerugian.

Bacaan yang disarankan: Apa itu CFD?

Kontrak Emas

Kontrak berjangka adalah kontrak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan pada waktu tertentu di masa depan. Kontrak berjangka sangat populer di kalangan pedagang jangka pendek yang ingin berspekulasi tentang arah harga emas. Ini juga dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai - misalnya, investor yang memegang emas fisik tidak ingin sering menjualnya, karena biaya transaksi akan bertambah dengan cepat. Sebaliknya, investor dapat mengambil emas untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan, dengan menjaga emas fisik mereka sebagai investasi jangka panjang.

ETF

Dana pertukaran bursa telah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir, karena merupakan cara yang hemat biaya untuk berinvestasi dalam aset tertentu. ETF emas bisa cocok untuk investor yang ingin berinvestasi emas sambil menjaga biaya transaksi tetap rendah.

Berbagai cara untuk menginvestasikan emas

Koin emas

Koin emas masih tetap populer dengan 5 koin emas paling populer adalah Krugerrand (Afrika Selatan), American Eagle (Amerika Serikat), Canadian Maple (Kanada), Nugget Australia (Australia), dan Panda Cina (Tiongkok). Kerugiannya adalah koin tersebut akan selalu dijual dengan harga premium, dan investor perlu menyimpannya dengan benar, yang dapat menambah biaya (misalnya, membeli brankas atau menyewa brankas di bank).

Emas batangan

Emas batangan tersedia dalam berbagai dimensi. Premi sedikit lebih rendah, dan pasar emas batangan lebih likuid daripada koin.

Saham pertambangan emas

Saham pertambangan emas dapat diperdagangkan atau diinvestasikan melalui saham individu, CFD saham, atau ETF yang terdiri dari portofolio penambang emas.

Apa yang mempengaruhi harga emas?

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga emas, tetapi berikut ini adalah salah satu yang utama:

Perkembangan geopolitik

Logam mulia umumnya dipandang sebagai tempat yang aman, dan harga cenderung naik selama masa ketegangan geopolitik.

Kekhawatiran inflasi

Pada saat investor khawatir tentang kenaikan inflasi, emas umumnya akan terapresiasi, karena memegang uang tunai menjadi semakin tidak menarik.

Kebijakan moneter

Emas dan Dolar AS memiliki hubungan yang terbalik. Oleh karena itu, ekspektasi kenaikan suku bunga di AS akan mendorong Dolar dan menempatkan Emas di bawah tekanan. Di sisi lain, jika ekspektasi suku bunga AS turun, Dolar AS mungkin turun sementara reli harga emas.

Pasokan/kebutuhan fisik

Membeli ETF emas atau memperdagangkan CFD emas dan kontrak berjangka telah menjadi populer, tetapi emas fisik masih digunakan untuk produksi perhiasan dan investasi (misalnya koin dan batangan). Kebutuhan akan produk tersebut akan memiliki pengaruh pada harga emas juga.

Keuntungan perdagangan emas

Temukan keuntungan dan kerugian dari perdagangan logam mulia bagian safe haven.

• Emas secara historis menjadi lindung nilai yang baik terhadap inflasi. Inflasi adalah musuh No. 1 bagi investor. Selama masa pergolakan saat pasar saham dalam kesulitan dan uang tunai kehilangan nilainya karena suku bunga rendah, emas dapat menjadi kelas aset yang menarik bagi investor untuk dimiliki.
• Sementara harga emas berfluktuasi dan kadang-kadang terlihat volatilitas tinggi, logam ini telah mempertahankan nilainya dalam jangka panjang dan oleh karena itu dipandang sebagai investasi yang stabil.
• Emas sangat likuid, artinya pembeli akan dengan mudah menemukan penjual di pasar, dan sebaliknya. Hal ini penting karena menurunkan biaya transaksi dan meyakinkan pedagang dan investor. Bahkan pasar emas fisik pun likuid, karena tidak sulit mencari pembeli.
• Emas adalah alat diversifikasi yang hebat. Ini dapat mengungguli pasar saham selama periode tertentu (misalnya periode dengan sentimen penghindaran risiko yang luas).

Kerugian perdagangan emas

• Jika pedagang memegang emas fisik, penyimpanannya bisa rumit dan mahal, tergantung berapa banyak emas yang mereka miliki. Kotak simpanan dan brankas tidak murah.
• Emas tidak memproduksi hasil apa pun. Jika pedagang memegang saham tertentu, mereka mungkin membayar mereka dividen. Jika mereka menyimpan uang tunai di bank mereka, Anda mungkin mendapatkan bunga itu. Sementara itu, mereka tidak mendapatkan hasil apapun dari Emas.
• Pengembalian bisa menjadi buruk selama masa "berisiko" karena investor akan beralih ke aset yang lebih berisiko.

Kiat perdagangan emas untuk pemula

Sebelum pedagang mulai berdagang emas, mereka harus memahami karakteristik kelas aset ini, bagaimana korelasinya dengan instrumen perdagangan lainnya (seperti saham dan obligasi), dan apakah cocok untuk strategi perdagangan mereka.

Setelah pedagang memutuskan kapan mereka ingin memulai perdagangan emas, mereka harus menemukan produk yang paling cocok berdasarkan gaya dan strategi perdagangan mereka. Beberapa pedagang akan mendapatkan keuntungan dari produk CFD spot, yang memiliki spread lebih rendah, sementara pedagang lain akan lebih memilih produk CFD berjangka, yang memiliki spread lebih tinggi tetapi tanpa biaya swap harian.

Setelah menentukan produk mana yang paling cocok untuk pedagang, mereka harus menguji apakah strategi mereka berjalan dengan baik saat memperdagangkan aset - idealnya dalam lingkungan demo bebas risiko. Tergantung pada gaya perdagangan mereka, mereka mungkin menemukan volatilitas emas terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Perdagangan emas FAQ